成立以来以及本轮见顶以来封基累计净值增幅与同期指数增幅对比
[原创 2008-06-27 17:52:15]
野草之前发出一个疑问：《封基与ETF，到底选择哪个？》，发表该文后，也有朋友来信询问野草对封基的看法怎样，惭愧得很，野草对封基同样是一窍不通，现在开始慢慢学习。
野草觉得，要想搞明白《封基与ETF，到底选择哪个？》，首先应当看看封基自成立之日起，其累计净值或累计收益到底有没有跑赢指数？其次应当看看见顶以来，其累计净值有没有跑赢指数。
注：刚开始，野草对封基的累计净值概念不太清楚，不过搜索到一个比较好的解释在这里《基金累计净值和单位净值是什么意思》。
野草搜索了一番，网上关于封基的累计净值数据倒是蛮多的，就是没有将封基的累计净值增长情况与指数做个对比，不得已之下，只得自己动手统计数据了。
计算截止日期：2008-06-20
表格制作人：yeahcao 野草
数据来源：Morningstar晨星《封闭式基金排行榜http://cn.morningstar.com/fundtools/fundrank/rank.aspx》、华泰证券通达信行情软件
先看成立以来封基累计净值增幅与同期指数增幅对比：
| 基金代码 | 基金名称 | 设立以来 | 成立日期 | 成立同期 上证指数 收益率 |
成立以来 跑赢指数 |
折价率 （%） |
| 总回报率（%） | ||||||
| 500008 | 基金兴华 | 752.87 | 19980428 | 116.10 | 636.77 | -20.66 |
| 500003 | 基金安信 | 650.31 | 19980622 | 103.30 | 547.01 | -28.98 |
| 184712 | 基金科汇 | 528.08 | 20010620 | 30.47 | 497.61 | -1.83 |
| 184713 | 基金科翔 | 461.08 | 20010620 | 30.47 | 430.61 | -2.57 |
| 500006 | 基金裕阳 | 527.17 | 19980725 | 113.42 | 413.75 | -26.41 |
| 184688 | 基金开元 | 523.36 | 19980327 | 138.19 | 385.17 | -18.92 |
| 500009 | 基金安顺 | 470.91 | 19990615 | 98.34 | 372.57 | -27.89 |
| 500002 | 基金泰和 | 474.58 | 19990408 | 135.66 | 338.92 | -16.83 |
| 184690 | 基金同益 | 432.08 | 19990408 | 135.66 | 296.42 | -30.81 |
| 184698 | 基金天元 | 361.32 | 19990825 | 71.78 | 289.54 | -28.76 |
| 184692 | 基金裕隆 | 361.93 | 19990615 | 98.34 | 263.59 | -28.60 |
| 184703 | 基金金盛 | 281.11 | 20000630 | 46.17 | 234.94 | -13.61 |
| 500001 | 基金金泰 | 364.05 | 19980327 | 138.19 | 225.86 | -27.05 |
| 500005 | 基金汉盛 | 368.47 | 19990510 | 152.67 | 215.80 | -29.96 |
| 184722 | 基金久嘉 | 273.35 | 20020705 | 65.30 | 208.05 | -22.80 |
| 500018 | 基金兴和 | 275.28 | 19990714 | 85.71 | 189.57 | -31.08 |
| 184705 | 基金裕泽 | 252.86 | 20000517 | 64.20 | 188.66 | -17.85 |
| 500056 | 基金科瑞 | 247.73 | 20020312 | 70.17 | 177.56 | -29.26 |
| 184721 | 基金丰和 | 245.45 | 20020322 | 68.05 | 177.40 | -21.88 |
| 184689 | 基金普惠 | 326.36 | 19990106 | 152.84 | 173.52 | -32.92 |
| 184691 | 基金景宏 | 321.83 | 19990504 | 152.63 | 169.20 | -31.22 |
| 500038 | 基金通乾 | 205.69 | 20010829 | 53.62 | 152.07 | -31.31 |
| 184699 | 基金同盛 | 214.54 | 19991105 | 93.32 | 121.22 | -30.12 |
| 500058 | 基金银丰 | 193.36 | 20020815 | 73.02 | 120.34 | -29.39 |
| 184693 | 基金普丰 | 205.12 | 19990714 | 85.71 | 119.41 | -32.64 |
| 184706 | 基金天华 | 155.79 | 20010808 | 48.73 | 107.06 | -11.52 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 129.32 | 20000817 | 35.92 | 93.40 | -2.23 |
| 500011 | 基金金鑫 | 182.20 | 19991021 | 90.59 | 91.61 | -27.51 |
| 500015 | 基金汉兴 | 171.87 | 19991230 | 108.69 | 63.18 | -32.36 |
| 184701 | 基金景福 | 162.39 | 19991230 | 108.69 | 53.70 | -33.18 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 100.71 | 20011210 | 62.24 | 38.47 | -23.76 |
| 150002 | 大成优选 | -29.53 | 20070801 | -36.66 | 7.13 | -13.49 |
| 150001 | 瑞福进取 | -45.60 | 20070717 | -25.91 | -19.69 | 65.00 |
从上表可以看出，多数封基成立以来的累计净值增幅都跑赢了同期上证指数。
再看见顶以来封基累计净值增幅与同期指数增幅对比：
| 基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 最近一年总回报率（%） | 本次见顶以来上证指数跌幅 | 见顶以来 跑赢指数 |
折价率 （%） |
| 500005 | 基金汉盛 | 19990510 | 2.08 | -54.42 | 56.50 | -29.96 |
| 500008 | 基金兴华 | 19980428 | 0.26 | -54.42 | 54.68 | -20.66 |
| 184692 | 基金裕隆 | 19990615 | -0.54 | -54.42 | 53.88 | -28.60 |
| 184713 | 基金科翔 | 20010620 | -0.84 | -54.42 | 53.58 | -2.57 |
| 184722 | 基金久嘉 | 20020705 | -0.95 | -54.42 | 53.47 | -22.80 |
| 184712 | 基金科汇 | 20010620 | -5.18 | -54.42 | 49.24 | -1.83 |
| 500015 | 基金汉兴 | 19991230 | -6.49 | -54.42 | 47.93 | -32.36 |
| 184703 | 基金金盛 | 20000630 | -6.54 | -54.42 | 47.88 | -13.61 |
| 500038 | 基金通乾 | 20010829 | -7.09 | -54.42 | 47.33 | -31.31 |
| 500009 | 基金安顺 | 19990615 | -7.35 | -54.42 | 47.07 | -27.89 |
| 184706 | 基金天华 | 20010808 | -7.91 | -54.42 | 46.51 | -11.52 |
| 500002 | 基金泰和 | 19990408 | -9.09 | -54.42 | 45.33 | -16.83 |
| 500006 | 基金裕阳 | 19980725 | -9.22 | -54.42 | 45.20 | -26.41 |
| 500003 | 基金安信 | 19980622 | -9.48 | -54.42 | 44.94 | -28.98 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 20000817 | -10.73 | -54.42 | 43.69 | -2.23 |
| 184698 | 基金天元 | 19990825 | -11.81 | -54.42 | 42.61 | -28.76 |
| 500018 | 基金兴和 | 19990714 | -15.47 | -54.42 | 38.95 | -31.08 |
| 184691 | 基金景宏 | 19990504 | -15.83 | -54.42 | 38.59 | -31.22 |
| 500058 | 基金银丰 | 20020815 | -16.29 | -54.42 | 38.13 | -29.39 |
| 184721 | 基金丰和 | 20020322 | -16.39 | -54.42 | 38.03 | -21.88 |
| 500001 | 基金金泰 | 19980327 | -16.72 | -54.42 | 37.70 | -27.05 |
| 500011 | 基金金鑫 | 19991021 | -17.55 | -54.42 | 36.87 | -27.51 |
| 184705 | 基金裕泽 | 20000517 | -17.77 | -54.42 | 36.65 | -17.85 |
| 184699 | 基金同盛 | 19991105 | -18.56 | -54.42 | 35.86 | -30.12 |
| 500056 | 基金科瑞 | 20020312 | -19.04 | -54.42 | 35.38 | -29.26 |
| 184690 | 基金同益 | 19990408 | -19.40 | -54.42 | 35.02 | -30.81 |
| 184689 | 基金普惠 | 19990106 | -21.19 | -54.42 | 33.23 | -32.92 |
| 184688 | 基金开元 | 19980327 | -21.37 |